A股市场即将迎来中秋及国庆两个假期，跨长假的风险溢价叠加三季度末机构考核约束，市场或延续震荡与轮动行情。展望后市，在市场结构分化加剧之际，更多机构更加重视均衡配置的价值。
国海富兰克林基金刘晓近期发表观点称，核心关注电子通信、机械、电力设备板块，同时挖掘行业整体一般但个股存在阿尔法的机会，关注医药、汽车零部件、小化工材料等方向，整体偏向工业制造赛道。刘晓认为，上半年资金集中高配AI科技板块，7月科技板块深度回调更多来自杠杆资金波动与前期抱团拥挤带来的情绪释放，并非产业基本面实质性恶化。
五大配资刘晓判断，后续市场风格有望逐步走向均衡，AI依旧是景气度最优赛道，但资金有望轮动至有色、化工、机器人等细分方向，大概率不会再现单边极端行情。其表示，选股上重视在全球范围内寻找产业发展的大逻辑，看重未来3-5年甚至更长时期的行业天花板与技术变革，以自下而上精选个股为主，行业与个股均保持相对分散，不押注单一行业与个股。
元股证券:ygzq.hk谈及内需，刘晓认为当前暂未看到明显修复泰鸿资产，国内经济增长较多依靠出海产业链拉动，需重点关注海外货币政策、海外监管政策、地缘冲突反复等风险。
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